第一部分上海市人民政府合作交流辦公室概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家和本市有關“服務長三角、服務長江流域、服務全國”，擴大對內開放的戰(zhàn)略、方針和部署，落實市委、市政府有關本市合作交流工作的部署與要求。

　?。ǘ┚幹票臼泻献鹘涣鞴ぷ鞯闹虚L期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施，促進區(qū)域合作體制機制建設。

　?。ㄈ┏袚袑谥гc合作交流工作領導小組辦公室的日常工作，統(tǒng)籌、組織、協(xié)調、指導本市對口支援與合作交流工作。

　?。ㄋ模┴撠煴臼泻献鹘涣餍畔⒌木C合和發(fā)布。

　?。ㄎ澹┙M織、協(xié)調、指導本市國內招商引資工作；協(xié)同做好上海到各地、各地在上海的招商引資和展銷博覽等活動的服務工作。

　　（六）負責推進和組織實施上海與各省區(qū)市政府間合作協(xié)議。

　?。ㄆ撸┴撠煂诼?lián)系國務院三峽工程建設委員會辦公室、國務院扶貧開發(fā)領導小組辦公室等；研究制定本市對口支援工作計劃并組織實施。

　?。ò耍┴撠煿芾須w口的市政府駐外省區(qū)市辦事機構；負責對國務院各部門和各省區(qū)市駐滬辦事機構的聯(lián)系、服務和協(xié)調；配合有關部門做好各地在滬單位和人員的社會穩(wěn)定工作。

　　（九）負責市政府接待工作。

　?。ㄊ┩瓿墒姓晦k的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市人民政府合作交流辦公室部門決算包括：上海市人民政府合作交流辦公室本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。納入上海市人民政府合作交流辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市人民政府合作交流辦公室2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　第三部分上海市人民政府合作交流辦公室2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調整數(shù)；由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算收入情況說明

　　上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算收入總計7,341.01萬元，其中：財政撥款收入7,059.67萬元，占96.17%；其他收入281.34萬元，占3.83%。

　　二、關于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算支出情況說明

　　上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算支出總計6,548.07萬元，其中：基本支出4,837.29萬元，占73.87%；項目支出1,710.78萬元，占26.13%。

　　三、關于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算財政撥款支出總計6,312.80萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務”2014年度決算5,558.90萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算3,990.15萬元，主要用于合作交流委辦按國家規(guī)定發(fā)放的人員經(jīng)費支出；合作交流工作黨委及行政工作經(jīng)費；10家上海市政府駐外辦事處及其所屬聯(lián)絡處（點）人員經(jīng)費和工作經(jīng)費支出等。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算1,568.75萬元，主要用于上海與兄弟省區(qū)市合作交流工作經(jīng)費支出等。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算570.83萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算556.31萬元，主要用于離退休人員補貼。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算14.52萬元，主要用于退休人員活動支出。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—醫(yī)療保障”2014年度決算79.35萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算65.15萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算14.20萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。

　　4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算103.72萬元，其中：“住房公積金”2014年度決算103.72萬元，主要用于職工住房公積金支出。

　　四、關于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計4,720.64萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出2,385.26萬元，主要用于在職職工和聘用人員的各類勞動報酬，及其繳納的各項社會保險費。

　　2.商品服務支出1,583.60萬元，主要用于購買各類商品和服務支出（不包括用于購置固定資產支出）。

　　3.對個人家庭的補助支出664.11萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出。

　　4.資本性支出87.67萬元，主要用于購置固定資產支出。

　　五、關于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)651.06萬元，比預算節(jié)約399.94萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算93.60萬元，比預算節(jié)約28.50萬元，主要用于安排因公出國團組數(shù)4批，共計19人。

　　公務用車購置及運行經(jīng)費決算339.10萬元，比預算節(jié)約92.60萬元，其中：公務用車購置費123.60萬元，公務用車運行費215.50萬元。主要用于購置公務用車3輛，年末公務用車保有量57輛。

　　公務接待經(jīng)費決算218.36萬元，比預算節(jié)約278.84萬元，主要用于安排國內公務接待428批次，共計3,732人。

　　六、關于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度政府采購情況

　　2014年度上海市人民政府合作交流辦公室政府采購預算執(zhí)行總額349.24萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行177.77萬元、政府采購服務預算執(zhí)行171.47萬元。

　　七、關于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度預算績效情況

　　2014年度，上海市人民政府合作交流辦公室實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額5,000萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額5,000萬元。

　　八、關于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市人民政府合作交流辦公室各單位共有車輛59輛，其中，一般公務用車59輛。