上海市工商外國語學校2015年度決算
第一部分 上海市工商外國語學校概況
一、主要職責
學校為全日制中等職業(yè)學校，以發(fā)展中等職業(yè)學歷教育為主，同時承辦各類業(yè)余學歷教育和短期培訓項目，是國家級重點中專，上海市特色示范校。學校堅持以立德樹人為根本、以服務發(fā)展為宗旨、以促進就業(yè)為導向，堅持職前教育和職業(yè)培訓并舉、中職高職銜接、國際國內(nèi)聯(lián)動的辦學模式，切實保障教育教學質(zhì)量，努力服務于區(qū)域經(jīng)濟的建設與發(fā)展，為學生終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。學校走內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展之路，實現(xiàn)學生發(fā)展多元化，教師發(fā)展專業(yè)化，學校發(fā)展國際化。學校將致力于建設成為具有國際化特色的教育優(yōu)質(zhì)、文化融和、管理創(chuàng)新的全國職教名校。
二、機構(gòu)設置
根據(jù)上述職責，上海市工商外國語學校設16個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務科、學生科、財務科、后勤保衛(wèi)辦公室、招生就業(yè)辦公室、研導科、培訓部、工會、國際部、商務外語教學一部、商務外語教學二部、數(shù)控教學部、綜合高中教學部、基礎(chǔ)教學部、機電廠。
第二部分 上海市工商外國語2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
7,312.06 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
1,142.62 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
4,266.93 |
教育支出 |
12,067.16 |
|
|
|
科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
175.34 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
111.58 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
16 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
12,721.61 |
本年支出合計 |
12,370.08 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余分配 |
351.52 |
|
合 計 |
12,721.61 |
合 計 |
12,721.61 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
|
2050302 |
中專教育 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
175.34 |
175.34 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
175.34 |
175.34 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
175.34 |
175.34 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
111.58 |
111.58 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
111.58 |
111.58 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
111.58 |
111.58 |
|
||
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
16 |
0.00 |
16 |
||
|
22204 |
糧油儲備 |
16 |
0.00 |
16 |
||
|
2220499 |
其他糧油儲備支出 |
16 |
|
16 |
||
|
合 計 |
7,040.64 |
3,905.74 |
3,134.90 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
3,184.17 |
3,184.17 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
912.68 |
912.68 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
139.75 |
139.75 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
557.45 |
557.45 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
1,571.34 |
1,571.34 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
608.68 |
|
608.68 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
31.36 |
|
31.36 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
0.90 |
|
0.90 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
7.65 |
|
7.65 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.52 |
|
0.52 |
|
302 |
05 |
水費 |
22.75 |
|
22.75 |
|
302 |
06 |
電費 |
123.86 |
|
123.86 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
26.37 |
|
26.37 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
5.14 |
|
5.14 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
13.00 |
|
13.00 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
5.33 |
|
5.33 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
102.70 |
|
102.70 |
|
302 |
15 |
會議費 |
15.00 |
|
15.00 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
8.43 |
|
8.43 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
4.09 |
|
4.09 |
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
10.01 |
|
10.01 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
2.60 |
|
2.60 |
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
75.08 |
|
75.08 |
|
302 |
29 |
福利費 |
74.02 |
|
74.02 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
35.20 |
|
35.20 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
44.67 |
|
44.67 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
111.58 |
111.58 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
0.46 |
|
0.46 |
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
0.86 |
|
0.86 |
|
合 計 |
3,905.75 |
3,295.75 |
610.00 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行 經(jīng)費 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
63.2 |
56.63 |
13 |
13 |
35.2 |
35.2 |
|
|
35.2 |
35.2 |
15 |
8.43 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市工商外國語學校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市工商外國語學校2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市工商外國語學校2015年度決算收入情況說明
上海市工商外國語學校2015年度決算收入總計12,721.61萬元，其中：財政撥款收入7,312.06萬元，占57.5%；事業(yè)收入1,142.62萬元，占9%；其他收入4,266.93萬元，占33.5%。
二、關(guān)于上海市工商外國語學校2015年度決算支出情況說明
上海市工商外國語學校2015年度決算支出總計12,370.08萬元，其中：基本支出6,092.07萬元，占49.2%；項目支出6,278.01萬元，占50.8%。
三、關(guān)于上海市工商外國語學校2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市工商外國語學校2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計7,040.64萬元，具體情況如下：
1、“教育支出——職業(yè)教育”6,737.72萬元，其中：
“中專教育”6,737.72萬元，主要用于校園改造工程、聘用校外教師、教職工培訓、特色專業(yè)建設、教學管理用具添置和物業(yè)管理費等支出。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”175.34萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”175.34萬元，主要用于教職工事業(yè)單位醫(yī)療保險。
3、“住房保障支出——住房改革支出”111.58萬元，其中：
“住房公積金”111.58萬元，主要用于教職工住房公積金。
4、“糧油物資儲備支出——糧油儲備”16萬元，其中：
“其他糧油儲備支出”16萬元，主要用于學生豬肉價格補貼。
四、關(guān)于上海市工商外國語學校2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市工商外國語學校2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計3,905.75萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”3,184.17萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資和其他工資福利支等。
2、“商品和服務支出”608.68萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出等。
3、“對個人和家庭補助”111.58萬元，主要用于住房公積金。
4、“其他資本性支出”1.32萬元，主要用于專業(yè)設備購置和其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市工商外國語學校2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市工商外國語學校2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)56.63萬元，比預算節(jié)約6.57萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：單位按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加強經(jīng)費管理。其中：
因公出國（境）費決算13萬元，比預算數(shù)節(jié)約0萬元。主要用于因公出國（境）團組數(shù)4個，8人次出國。
公務用車購置及運行維護費決算35.2萬元，比預算數(shù)節(jié)約0萬元。其中：公務用車運行維護費35.2萬元，主要用于11輛一般公務用車的運行維護。公務用車購置數(shù)0輛，年末公務用車保有量11輛。
公務接待費決算8.43萬元，比預算節(jié)約6.57萬元，主要用于日常的業(yè)務交流活動客飯招待，接待批次99次,人數(shù)5007人。
六、關(guān)于上海市工商外國語學校2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市工商外國語學校2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、關(guān)于上海市工商外國語學校2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市工商外國語學校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市工商外國語學校2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算2,086.9萬元，其中：政府采購貨物決算565.16萬元、政府采購工程決算1,044.04萬元、政府采購服務決算477.70萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額178.2萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額106.92萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算178.2萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算1,908.7萬元。
九、關(guān)于上海市工商外國語學校2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關(guān)于上海市工商外國語學校2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市工商外國語學校共有車輛11輛，其中，一般公務用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。