上海商業(yè)會計學校2015年度決算
第一部分 上海商業(yè)會計學校概況
一、主要職責
辦學宗旨是培養(yǎng)成人大專、全日制中專學歷的商貿、金融人才，并承擔各類崗位培訓,是一所致力于改革創(chuàng)新，具有鮮明辦學特色的國家級重點中等職業(yè)學校。學校是上海市教育改革發(fā)展特色示范學校、上海市中小學行為規(guī)范示范校、上海市文明單位。
二、機構設置
根據(jù)上述職責，上海商業(yè)會計學校設有11個內設機構，包括：黨委辦公室、校長辦公室、干部人事科、財務科、發(fā)展教育研究室、招生與推薦工作辦公室、教務處、學生處、設備科、后勤保衛(wèi)科、交通路校（院）區(qū)辦公室。
第二部分 上海商業(yè)會計學校2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
4,959.67 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
2,162.85 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
5,873.07 |
教育支出 |
14,247.25 |
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
99.03 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
157.98 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
100.53 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
31.80 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
12,995.59 |
本年支出合計 |
14,636.59 |
|
動用歷年結余 |
1641.00 |
本年結余 |
|
|
合 計 |
14,636.59 |
合 計 |
14,636.59 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
205 |
|
|
教育支出 |
4,570.27 |
3,226.51 |
1,343.76 |
|
205 |
03 |
|
職業(yè)教育 |
4,570.27 |
3,226.51 |
1,343.76 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育 |
4,570.27 |
3,226.51 |
1,343.76 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
99.03 |
79.67 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
99.03 |
79.67 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
79.67 |
79.67 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
19.36 |
|
19.36 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
157.98 |
157.98 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
157.98 |
157.98 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
157.98 |
157.98 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
100.53 |
100.53 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
100.53 |
100.53 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
100.53 |
100.53 |
|
|
222 |
|
|
糧油物資儲備支出 |
31.80 |
|
31.80 |
|
222 |
04 |
|
糧油儲備 |
31.80 |
|
31.80 |
|
222 |
04 |
99 |
其他糧油儲備支出 |
31.80 |
|
31.80 |
|
合 計 |
4,959.61 |
3,564.69 |
1,394.92 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,685.33 |
2,685.33 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
1,028.07 |
1,028.07 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
147.38 |
147.38 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
610.73 |
610.73 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
647.15 |
647.15 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
252.00 |
252.00 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
699.16 |
|
699.16 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
50.00 |
|
50.00 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
2.15 |
|
2.15 |
|
302 |
05 |
水費 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
06 |
電費 |
94.06 |
|
94.06 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
11.29 |
|
11.29 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
172.40 |
|
172.40 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
11.54 |
|
11.54 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.32 |
|
0.32 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
3.65 |
|
3.65 |
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
76.05 |
|
76.05 |
|
302 |
29 |
福利費 |
41.68 |
|
41.68 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
13.00 |
|
13.00 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
163.02 |
|
163.02 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
180.20 |
180.20 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
79.67 |
79.67 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
100.53 |
100.53 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
3,564.69 |
2,865.53 |
699.16 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行 經(jīng)費 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
23.00 |
23.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海商業(yè)會計學校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海商業(yè)會計學校2015年度決算情況說明
一、關于上海商業(yè)會計學校2015年度決算收入情況說明
上海商業(yè)會計學校2015年度決算收入總計12,995.59萬元，其中：財政撥款收入4,959.67萬元，占38.16%；事業(yè)收入2,162.85萬元，占16.65%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入5,873.07萬元，占45.19%。
二、關于上海商業(yè)會計學校2015年度決算支出情況說明
上海商業(yè)會計學校2015年度決算支出總計14,636.59萬元，其中：基本支出7348.97萬元，占51.16%；項目支出7287.62萬元，占48.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關于上海商業(yè)會計學校2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海商業(yè)會計學校2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計4,959.61萬元，具體情況如下：
1、“教育支出——職業(yè)教育”4,570.27萬元，其中：
“中專教育” 4,570.27萬元，主要用于人員、公用、教學業(yè)務、學校校園安全保衛(wèi)、辦公設備添置更新、交通路校區(qū)校園改造等項目支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”99.03萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休” 79.67萬元，主要用于離休人員生活補貼
“其他行政事業(yè)單位離退休支出” 19.36萬元，主要用于退休人員活動費。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”157.98萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療” 157.98萬元，主要用于單位繳納在職職工社保費醫(yī)療保險。
4、“住房保障支出——住房改革支出”100.53萬元，其中：
“住房公積金” 100.53萬元，主要用于單位繳納在職職工住房公積金。
5、“糧油物資儲備支出——糧油儲備”31.80萬元，其中：
“其他糧油儲備支出” 31.80萬元，主要用于在校中職學生的副食品價格補貼。
四、關于上海商業(yè)會計學校2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海商業(yè)會計學校2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計3,564.69萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”2,685.33萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障費、績效工資、其他工資福利支出。
2、“商品和服務支出” 699.16萬元，主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等支出
3、“對個人和家庭補助支出”180.20萬元，主要用于離休人員生活補貼、住房公積金。
五、關于上海商業(yè)會計學校2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海商業(yè)會計學校2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)36.00萬元，比預算節(jié)約0萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)等于預算數(shù)。其中：
因公出國（境）費決算0萬元，比預算節(jié)約0萬元。
公務用車購置及運行維護費決算36.00萬元，比預算節(jié)約0萬元，其中：公務用車購置費23.00萬元，公務用車運行維護費13.00萬元。主要用于學校更新及編制車輛的運行維護，當年公務用車購置1輛，年末公務用車保有量為7輛。
公務接待費決算0萬元，比預算節(jié)約0萬元。
六、關于上海商業(yè)會計學校2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
上海商業(yè)會計學校2015年度無機關運行經(jīng)費。
七、關于上海商業(yè)會計學校2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海商業(yè)會計學校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海商業(yè)會計學校2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算4,301.62萬元，其中：政府采購貨物決算1,930.57萬元、政府采購工程決算1,707.57萬元、政府采購服務決算663.48萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額270.50萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額162.30萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算270.50萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算4,031.12萬元。
九、關于上海商業(yè)會計學校2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關于上海商業(yè)會計學校2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海商業(yè)會計學校共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。