上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度決算
第一部分 上海市中小企業(yè)上市促進中心概況
一、主要職責
主要從事中小企業(yè)改制上市培育、經(jīng)濟運行監(jiān)測和中小企業(yè)發(fā)展趨勢研究等工作。
二、機構(gòu)設置
根據(jù)上述職責，上海市中小企業(yè)上市促進中心設有3個部門，分別是綜合部、上市促進部、運行監(jiān)測部。
第二部分 上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
427.15 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
63.46 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.01 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
6.39 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
484.69 |
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.07 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
490.61 |
本年支出合計 |
495.15 |
|
動用歷年結(jié)余 |
4.54 |
本年結(jié)余 |
|
|
合 計 |
495.15 |
合 計 |
495.15 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
429.67 |
156.66 |
273.01 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
3 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.01 |
|
0.01 |
|
4 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
5 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
6.39 |
6.39 |
|
|
6 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
6.39 |
6.39 |
|
|
7 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.39 |
6.39 |
|
|
8 |
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
419.21 |
146.20 |
273.00 |
|
9 |
215 |
08 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
419.21 |
146.20 |
273.00 |
|
10 |
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
419.21 |
146.20 |
273.00 |
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
4.07 |
4.07 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
115.76 |
115.76
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
30.16 |
30.16 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
4.39 |
4.39 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
35.82 |
35.82 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
33.85 |
33.85 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
36.83 |
|
36.83 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
7.58 |
|
7.58 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
0.61 |
|
0.61 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
05 |
水費 |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
1.11 |
|
1.11 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
0.58 |
|
0.58 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
10 |
|
10 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
1.29 |
|
1.29 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.32 |
|
0.32 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
1.4 |
|
1.4 |
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
公會經(jīng)費 |
1.05 |
|
1.05 |
|
302 |
29 |
福利費 |
6.39 |
|
6.39 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
6.28 |
|
6.28 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
4.07 |
4.07 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
4.07 |
4.07 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
156.66 |
119.83 |
36.83 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
17.59 |
16.6 |
10 |
10 |
6.4 |
6.28 |
|
|
6.4 |
6.28 |
1.19 |
0.32 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
||||
注：上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市中小企業(yè)上市促進中心
2015年度決算情況說明
一、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算收入情況說明
上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算收入總計490.61萬元，其中：財政撥款收入427.15萬元，占87.06%；事業(yè)收入63.46萬元，占12.94%。
二、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計495.15萬元，其中：基本支出222.14萬元，占44.86%；項目支出273.01萬元，占55.14%。
三、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計429.67萬元，具體情況如下：
1.“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”0.01萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.01萬元，主要用于單位離退休人員活動支出。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”6.39萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”6.39萬元，主要用于職工醫(yī)療保障費。
3.“資源勘探信息等支出——支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”419.20萬元，其中：
“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”419.20萬元，主要用于人員、公用經(jīng)費、中小企業(yè)改制上市培育、中小企業(yè)運行分析體系建設等項目支出。
4.“住房保障支出——住房改革支出”4.07萬元，其中：
“住房公積金”4.07萬元，主要用于職工住房公積金。
四、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計156.66萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”115.76萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；
2.“商品和服務支出”36.83萬元，主要用于：辦公費、印刷費、因公出國（境）費用、維修（護）費、公務接待費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等；
3. “對個人和家庭的補助”4.07萬元，主要用于：住房公積金。
五、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)16.6萬元，比預算節(jié)約0.99萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：單位按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加強經(jīng)費管理。其中：
因公出國（境）費決算10萬元，主要用于因公出國（境）團組數(shù)3個、共3人次。
公務用車購置及運行維護費決算6.28萬元，比預算節(jié)約0.12萬元，其中：公務用車運行維護費6.28萬元。主要用于公務用車運行維護，年末公務用車保有量2輛。
公務接待費決算0.32萬元，比預算節(jié)約0.87萬元，主要用于公務接待，公務接待5批次、147人次。
六、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度無機關運行經(jīng)費。
七、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算3.8萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行3.8萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額1.14萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.68萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算1.14萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算2.66萬元。
九、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市中小企業(yè)上市促進中心單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。