上海國(guó)際問題研究院2015年度部門決算
第一部分 上海國(guó)際問題研究院概況
一、主要職能
從戰(zhàn)略和政策角度對(duì)當(dāng)代國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)和安全問題及中國(guó)的對(duì)外關(guān)系進(jìn)行跨學(xué)科的研究，為中央政府和上海市政府提供國(guó)際和公共事務(wù)方面的咨詢意見；通過共同舉辦學(xué)術(shù)研討會(huì)、進(jìn)行合作課題研究和互派訪問學(xué)者，與海內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)建立溝通、合作機(jī)制，加強(qiáng)相互了解，以推動(dòng)政府、媒體和社會(huì)民眾對(duì)世界趨勢(shì)及熱點(diǎn)問題的了解。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海國(guó)際問題研究院設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政處、科研外事處、國(guó)際戰(zhàn)略研究所、全球治理研究所、世界經(jīng)濟(jì)研究所、外交政策研究所、臺(tái)港澳研究所、信息研究所、比較政治與公共政策研究所。
第二部分 上海國(guó)際問題研究院2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
4,156.15 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
666.51 |
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
580.83 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
4,169.69 |
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
116.50 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
117.69 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
65.30 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
5,403.49 |
本年支出合計(jì) |
4,469.19 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
934.30 |
|
合計(jì) |
5,403.49 |
合計(jì) |
5,403.49 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
3,791.02 |
2,117.07 |
1,673.94 |
|
206 |
06 |
|
社會(huì)科學(xué) |
3,791.02 |
2,117.07 |
1,673.94 |
|
206 |
06 |
01 |
社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) |
2,117.07 |
2,117.07 |
|
|
206 |
06 |
02 |
社會(huì)科學(xué)研究 |
1,673.94 |
|
1,673.94 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
116.50 |
114.42 |
2.08 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
116.50 |
114.42 |
2.08 |
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
114.42 |
114.42 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2.08 |
|
2.08 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
117.69 |
115.89 |
1.80 |
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
115.89 |
115.89 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
115.89 |
115.89 |
|
|
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
65.30 |
65.30 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
65.30 |
65.30 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
65.30 |
65.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
4,090.51 |
2,412.69 |
1,677.82 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
1,738.41 |
1,738.41 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
307.06 |
307.06 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
46.12 |
46.12 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
350.39 |
350.39 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
882.76 |
882.76 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
152.08 |
152.08 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
455.15 |
|
455.15 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
25.78 |
|
25.78 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
4.31 |
|
4.31 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
37.27 |
|
37.27 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
17.62 |
|
17.62 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
99.83 |
|
99.83 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
98.20 |
|
98.20 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
62.39 |
|
62.39 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
13.31 |
|
13.31 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
21.00 |
|
21.00 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
23.93 |
|
23.93 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.81 |
|
5.81 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
45.70 |
|
45.70 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
193.74 |
193.74 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
127.46 |
127.46 |
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
65.30 |
65.30 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
25.39 |
|
25.39 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
25.39 |
|
25.39 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計(jì) |
2,412.69 |
1,932.15 |
480.54 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
192.30 |
190.81 |
107.3 |
107.3 |
27.2 |
25.71 |
20.80 |
19.90 |
6.40 |
5.81 |
57.8 |
57.8 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 計(jì) |
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||
注：上海市國(guó)際問題研究院2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海國(guó)際問題研究院2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于上海國(guó)際問題研究院2015年度部門決算收入情況說明
上海國(guó)際問題研究院2015年度部門決算收入總計(jì)5,403.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入4156.15萬元，占76.9%；事業(yè)收入666.51萬元，占12.3%；其他收入580.83萬元，占10.7%。
二、關(guān)于上海國(guó)際問題研究院2015年度部門決算支出情況說明
上海國(guó)際問題研究院2015年度部門決算支出總計(jì)4,469.19萬元，其中：基本支出2,412.69萬元，占54.0%；項(xiàng)目支出2,056.50萬元，占46.0%。
三、關(guān)于上海國(guó)際問題研究院2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海國(guó)際問題研究院2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,090.51萬元，具體情況如下：
1、“科學(xué)技術(shù)支出-社會(huì)科學(xué)”3,791.01萬元，其中：
“社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)”2,117.07萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)等支出。
“社會(huì)科學(xué)研究”1,673.94萬元，主要用于國(guó)際形勢(shì)、外交政策、上海城市發(fā)展等方面的調(diào)研以及學(xué)術(shù)研究交流活動(dòng)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”116.50萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”114.42萬元，主要用于離退休人員補(bǔ)充養(yǎng)老金。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2.08萬元，主要用于離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”115.89萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”115.89萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)與生育保險(xiǎn)費(fèi)。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”1.80萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”1.80萬元，主要用于市管干部醫(yī)療費(fèi)。
5、“住房保障支出-住房改革支出”65.30萬元，其中：
“住房公積金”65.30萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金。
四、關(guān)于上海國(guó)際問題研究院2015年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海國(guó)際問題研究院2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)2,412.69萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”1,738.41萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。
2、“商品和服務(wù)支出”455.15萬元，主要用于：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
3、“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助”193.74萬元，主要用于：離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
4、“其他資本性支出”25.39萬元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、關(guān)于上海國(guó)際問題研究院2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
上海國(guó)際問題研究院2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)190.81萬元，比預(yù)算節(jié)約1.49萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)節(jié)約。其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算107.30萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于科研人員調(diào)研出訪的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2015年本部門組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組10個(gè)，共計(jì)31人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算25.71萬元，比預(yù)算節(jié)約1.49萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)19.90萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.81萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，以及更新1輛公務(wù)用車。2015年末公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算57.80萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于學(xué)術(shù)交流外事接待費(fèi)用。2015年接待266批國(guó)內(nèi)外研究團(tuán)組，共計(jì)1,023人次。
六、關(guān)于上海國(guó)際問題研究院2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市國(guó)際問題研究院2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海國(guó)際問題研究院2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海國(guó)際問題研究院2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海國(guó)際問題研究院2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額145.98萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行46.15萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行99.83萬元。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額100.00萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額49.05萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，預(yù)算執(zhí)行99.83萬元。
九、關(guān)于上海國(guó)際問題研究院2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額668.30萬元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額668.30萬元，平均得分87.50分。績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目1個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
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項(xiàng)目名稱 |
2015年度學(xué)術(shù)交流工作經(jīng)費(fèi) |
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預(yù)算金額 |
668.30萬元 |
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評(píng)價(jià)分值 |
89.70 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
良 |
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主要績(jī)效 |
參與重大外事活動(dòng)籌備和配套活動(dòng)（新開發(fā)銀行開業(yè)、G20籌備會(huì)議等）；加強(qiáng)各國(guó)智庫合作機(jī)制，保持學(xué)術(shù)交流良好勢(shì)頭；2015年智庫綜合排名：全球智庫綜合排名第七十二、中國(guó)頂級(jí)智庫排名第三。 |
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存在問題 |
預(yù)算編制有待進(jìn)一步細(xì)化，項(xiàng)目個(gè)別績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定有待進(jìn)一步合理化；對(duì)外宣傳途徑有待進(jìn)一步拓展，網(wǎng)站建設(shè)有待進(jìn)一步改進(jìn)。 |
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整改建議 |
合理設(shè)定績(jī)效目標(biāo)值，完善外宣途徑，加強(qiáng)外網(wǎng)建設(shè)。 |
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整改情況 |
根據(jù)智庫管理的特性，制定合理的指標(biāo)；經(jīng)市經(jīng)信委批準(zhǔn)重新建設(shè)網(wǎng)站。 |
十、關(guān)于上海國(guó)際問題研究院2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海國(guó)際問題研究院共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。