上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所
2015年度決算
第一部分 上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)編制本市的藥品集中采購工作文件，報(bào)市人力資源和社會保障局審核后公布實(shí)施；
（二）負(fù)責(zé)受理企業(yè)及藥品相關(guān)資質(zhì)證明文件、工商資質(zhì)證明材料和價(jià)格文件等，并提請有關(guān)部門進(jìn)行審核；
（三）負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品綜合評價(jià)、品種遴選等具體工作；
（四）負(fù)責(zé)提請市人力資源和社會保障局審定并公布集中采購結(jié)果；
（五）負(fù)責(zé)組織本市醫(yī)療機(jī)構(gòu)與藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)按集中采購結(jié)果簽訂藥品購銷合同，并協(xié)助相關(guān)部門監(jiān)督合同的執(zhí)行；
（六）負(fù)責(zé)本市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購平臺的技術(shù)管理、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)和設(shè)備的維護(hù)，提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持；
（七）負(fù)責(zé)為藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和本市醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù)；
（八）負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)分析本市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)網(wǎng)上藥品采購、配送、回款情況，做好網(wǎng)上監(jiān)控；
（九）負(fù)責(zé)及時(shí)維護(hù)和管理藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)以及本市集中采購藥品的基礎(chǔ)信息；
（十）負(fù)責(zé)根據(jù)食品藥品監(jiān)督管理部門提供的藥品質(zhì)量、藥品不良反應(yīng)、企業(yè)不良記錄等信息，按照藥品集中采購的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)作出相應(yīng)處理；
（十一）負(fù)責(zé)根據(jù)市人力資源和社會保障局的要求，報(bào)送相關(guān)信息和統(tǒng)計(jì)資料，組織相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；
（十二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施本市一次性無菌注射器、輸液器、植入型醫(yī)療器械等用品的集中招標(biāo)采購；
（十三）配合監(jiān)察部門調(diào)查和處理相關(guān)申投訴和舉報(bào)；
（十四）承擔(dān)市人力資源和社會保障局委托或交辦的其他職責(zé)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、藥品（耗材）集中采購管理科、交易（配送）平臺管理科、信息管理（統(tǒng)計(jì)分析）科、社會服務(wù)科、監(jiān)督管理科。
第二部分 上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所
2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
3,815.63 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
0.08 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
3,737.46 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
51.36 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.66 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
3,815.71 |
本年支出合計(jì) |
3,815.48 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
0.23 |
|
合 計(jì) |
3,815.71 |
合 計(jì) |
3,815.71 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
||||||
|
行號 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
3,815.48 |
926.34 |
2,889.14 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
3,737.46 |
848.32 |
2,889.14 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
3,737.22 |
848.32 |
2,888.90 |
|
4 |
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
3,737.22 |
848.32 |
2,888.90 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.24 |
|
0.24 |
|
6 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
0.24 |
|
0.24 |
|
7 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
51.36 |
51.36 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
51.36 |
51.36 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.36 |
51.36 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
26.66 |
26.66 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
661.12 |
661.12 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
71.34 |
71.34 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
98.72 |
98.72 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
202.9 |
202.9 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
285.06 |
285.06 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
3.1 |
3.1 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
229.1 |
|
229.1 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
9.01 |
|
9.01 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
7.36 |
|
7.36 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
7.45 |
|
7.45 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.21 |
|
0.21 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
0.58 |
|
0.58 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
9.34 |
|
9.34 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
11.64 |
|
11.64 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
65.3 |
|
65.3 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
0.87 |
|
0.87 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
6.21 |
|
6.21 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1 |
|
1 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
1.4 |
|
1.4 |
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.68 |
|
6.68 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.17 |
|
9.17 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.89 |
|
4.89 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
52.87 |
|
52.87 |
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
8.5 |
|
8.5 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
8.35 |
|
8.35 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.2 |
|
3.2 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
15.06 |
|
15.06 |
|
303 |
|
對個人和家庭補(bǔ)助 |
26.66 |
26.66 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
26.66 |
26.66 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
9.46 |
|
9.46 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
8.74 |
|
8.74 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
0.72 |
|
0.72 |
|
合 計(jì) |
926.34 |
687.78 |
238.56 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
24.47 |
18.58 |
6.4 |
6.21 |
3.2 |
3.2 |
|
|
3.2 |
3.2 |
14.87 |
9.17 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度
決算情況說明
一、關(guān)于上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度決算收入情況說明
上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度決算收入總計(jì)3,815.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,815.63萬元，占100%；其他收入0.08萬元。
二、關(guān)于上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度決算支出情況說明
上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度決算支出總計(jì)3,815.48萬元，其中：基本支出926.34萬元，占24.28%；項(xiàng)目支出2,889.14萬元，占75.72%。
三、關(guān)于上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)3,815.48萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算3,737.22萬元，其中：
“其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出”2015年度決算3,737.22萬元，主要用于本單位人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.24萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.24萬元，主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算51.36萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算51.36萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算26.66萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算26.66萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)926.34 萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出661.12萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出229.1萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對個人和家庭補(bǔ)助26.66萬元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出9.46萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)18.58萬元，比預(yù)算節(jié)約5.89萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算6.21萬元，比預(yù)算節(jié)約0.19萬元，主要用于安排本單位人員的業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國累計(jì)2人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算3.2萬元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.2萬元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度本單位公務(wù)用車無購置數(shù)，年末公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算9.17萬元，比預(yù)算節(jié)約5.7萬元，主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待14批次、累計(jì)1,122人次。
六、關(guān)于上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算330.99萬元，其中：政府采購貨物決算47.62萬元、政府采購工程決算118.9萬元、政府采購服務(wù)決算164.47萬元。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額，無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算190.87萬元。
九、關(guān)于上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度預(yù)算績效情況
上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度無績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，2015年度無績效評價(jià)的項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。本單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。