百聯(lián)集團所屬事業(yè)單位主要職能
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位有3家納入2016年度部門預(yù)算匯編范圍，它們是上海市現(xiàn)代流通學校、中共百聯(lián)集團有限公司委員會黨校和上海市物資信息中心，都是全額撥款的事業(yè)單位。
上海市現(xiàn)代流通學校是一所以培養(yǎng)“有素養(yǎng)、有能力、會技能、會生活的都市職業(yè)人”為目標的國家級中等職業(yè)學校。學校根據(jù)上海市教委的要求和百聯(lián)集團發(fā)展業(yè)態(tài)的需要，主動加快適應(yīng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新興產(chǎn)業(yè)的需要，全面實施國家和上海市中長期教育改革發(fā)展規(guī)劃綱要，秉承建立“開放式學校、特色學校、現(xiàn)代化學校、人文學校、綠色學校”的辦學目標，加快現(xiàn)代物流、商貿(mào)專業(yè)建設(shè)，進一步增強職業(yè)教育的吸引力，提升辦學水平。
中共百聯(lián)集團有限公司委員會黨校是一所從事干部、黨員和職工教育的綜合性黨校，以培養(yǎng)適合上海商業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展所需要的黨建、經(jīng)營管理、現(xiàn)代營銷等各類人才為宗旨。學校立足百聯(lián)、輻射社會、服務(wù)上海，使之成為百聯(lián)集團乃至上海商貿(mào)流通業(yè)黨員、干部教育培訓主陣地，商業(yè)經(jīng)營管理和緊缺人才培訓的主渠道，高技能人才和關(guān)鍵崗位員工能力培訓的主基地，成為百聯(lián)和上海商貿(mào)流通業(yè)教育培訓的主要基地之一。
上海市物資信息中心主要負責上海市生產(chǎn)資料數(shù)據(jù)的采集、分析、匯總、處理，向國家商務(wù)部及市有關(guān)委辦報送相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息；負責“上海物資”社會公益性網(wǎng)站的建設(shè)和管理維護，進行上海市生產(chǎn)資料各類信息發(fā)布，介紹鋼材、有色金屬、汽車、機電、化工產(chǎn)品、木材、建材、煤炭和油品等市場動態(tài)、市場行情，提供相關(guān)的市場分析，以及相關(guān)的進出口情況；堅持以社會服務(wù)為導向，以現(xiàn)有的技術(shù)和能力為基礎(chǔ)，不斷提升技術(shù)和服務(wù)水平，為社會物資等流通企業(yè)的信息化建設(shè)提供信息技術(shù)支持與服務(wù)。
2016年百聯(lián)集團所屬事業(yè)單位預(yù)算編制說明
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算是包括百聯(lián)集團有限公司所屬3家預(yù)算單位的綜合收支計劃。
本部門中，事業(yè)單位3家。
2016年，百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算支出總額為7,452萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,699萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出4,318萬元；項目支出1,381萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“教育支出”科目4,876萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬2家事業(yè)單位運行所需的基本支出3,524萬元和項目支出1,352萬元。基本支出3,524萬元是人員經(jīng)費支出2,945萬元和公用經(jīng)費支出579萬元。項目支出1,352萬元中主要包括以下項目：1、校園設(shè)施維護改建新建項目支出1,274萬元；2、繳納殘疾人保障金、更新車輛及退休人員撫恤金等項目支出78萬元。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目18萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位離休人員補貼費支出和退休人員活動經(jīng)費支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目261萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的在職人員社會醫(yī)療保險支出。
4.“住房保障支出”科目166萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的職工住房公積金支出。
5.“糧油物資儲備支出”科目379萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬1家事業(yè)單位運行所需的基本支出和項目支出。
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 56,989,998 | 一、教育支出 | 65,918,808 |
| 1.公共預(yù)算資金 | 56,989,998 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 179,200 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,682,900 | |
| 二、事業(yè)收入 | 8,650,000 | 四、住房保障支出 | 1,707,348 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、糧油物資儲備支出 | 4,036,282 | |
| 四、其他收入 | 8,884,540 | ||
| 收入總計 | 74,524,538 | 支出總計 | 74,524,538 |
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
編制部門：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 56,989,998 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | 48,761,024 | 48,761,024 | |||
| 五、科學技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 179,200 | 179,200 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,605,440 | 2,605,440 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 1,658,052 | 1,658,052 | |||
| 十六、糧油物資儲備支出 | 3,786,282 | 3,786,282 | |||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計 | 56,989,998 | 支出總計 | 56,989,998 | 56,989,998 | |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制部門：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 205 | 教育支出 | 48,761,024 | 35,237,581 | 13,523,443 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 39,637,164 | 26,308,721 | 13,328,443 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 39,637,164 | 26,308,721 | 13,328,443 |
| 205 | 08 | 進修及培訓 | 9,123,860 | 8,928,860 | 195,000 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 9,123,860 | 8,928,860 | 195,000 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 179,200 | 99,600 | 79,600 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 179,200 | 99,600 | 79,600 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 99,600 | 99,600 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 79,600 | 79,600 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,605,440 | 2,605,440 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,605,440 | 2,605,440 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2,605,440 | 2,605,440 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,658,052 | 1,658,052 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,658,052 | 1,658,052 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,658,052 | 1,658,052 | |
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 3,786,282 | 3,582,672 | 203,610 | ||
| 222 | 02 | 物資事務(wù) | 3,686,282 | 3,582,672 | 103,610 | |
| 222 | 02 | 99 | 其他物資事務(wù)支出 | 3,686,282 | 3,582,672 | 103,610 |
| 222 | 05 | 重要商品儲備 | 100,000 | 100,000 | ||
| 222 | 05 | 03 | 肉類儲備 | 100,000 | 100,000 | |
| 合計 | 56,989,998 | 43,183,345 | 13,806,653 | |||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
編制部門：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 34,497,228 | 34,497,228 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 6,425,544 | 6,425,544 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 17,989,920 | 17,989,920 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 8,053,764 | 8,053,764 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 2,028,000 | 2,028,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 6,510,225 | 6,510,225 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 481,320 | 481,320 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 65,000 | 65,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 05 | 水費 | 285,000 | 285,000 | |
| 302 | 06 | 電費 | 396,000 | 396,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 773,200 | 773,200 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 400,000 | 400,000 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 821,984 | 821,984 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 155,000 | 155,000 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 150,000 | 150,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 103,000 | 103,000 | |
| 302 | 18 | 專用材料費 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費 | 694,750 | 694,750 | |
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 493,611 | 493,611 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 579,960 | 579,960 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 256,000 | 256,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 365,400 | 365,400 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 1,757,652 | 1,757,652 | ||
| 303 | 01 | 離休費 | 99,600 | 99,600 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 1,658,052 | 1,658,052 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 418,240 | 418,240 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 418,240 | 418,240 | |
| 合計 | 43,183,345 | 36,254,880 | 6,928,465 | ||
2016年百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位：萬元
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | |||
| 69.9 | 10.3 | 59.6 | 33.7 | 25.6 | |
2016年百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費財政撥款合計為69.6萬元，包括下屬3家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費，比2015年預(yù)算減少4.7萬元。其中：
2016年公務(wù)接待費預(yù)算10.3萬元，主要用于所屬學校安排全國性專業(yè)會議和開展業(yè)務(wù)活動所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等接待費用支出。比2015年預(yù)算減少3.7萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮公務(wù)接待費。
2016年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算59.6萬元，主要用于安排所屬3家事業(yè)單位編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新和安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算減少1萬元，主要是根據(jù)工作實際情況，據(jù)實安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新及公務(wù)用車運行維護費。