百聯(lián)集團所屬事業(yè)單位主要職能
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位有3家納入2016年度部門預算匯編范圍，它們是上海市現代流通學校、中共百聯(lián)集團有限公司委員會黨校和上海市物資信息中心，都是全額撥款的事業(yè)單位。
上海市現代流通學校是一所以培養(yǎng)“有素養(yǎng)、有能力、會技能、會生活的都市職業(yè)人”為目標的國家級中等職業(yè)學校。學校根據上海市教委的要求和百聯(lián)集團發(fā)展業(yè)態(tài)的需要，主動加快適應現代服務業(yè)新興產業(yè)的需要，全面實施國家和上海市中長期教育改革發(fā)展規(guī)劃綱要，秉承建立“開放式學校、特色學校、現代化學校、人文學校、綠色學校”的辦學目標，加快現代物流、商貿專業(yè)建設，進一步增強職業(yè)教育的吸引力，提升辦學水平。
中共百聯(lián)集團有限公司委員會黨校是一所從事干部、黨員和職工教育的綜合性黨校，以培養(yǎng)適合上海商業(yè)和現代服務業(yè)發(fā)展所需要的黨建、經營管理、現代營銷等各類人才為宗旨。學校立足百聯(lián)、輻射社會、服務上海，使之成為百聯(lián)集團乃至上海商貿流通業(yè)黨員、干部教育培訓主陣地，商業(yè)經營管理和緊缺人才培訓的主渠道，高技能人才和關鍵崗位員工能力培訓的主基地，成為百聯(lián)和上海商貿流通業(yè)教育培訓的主要基地之一。
上海市物資信息中心主要負責上海市生產資料數據的采集、分析、匯總、處理，向國家商務部及市有關委辦報送相關的數據和信息；負責“上海物資”社會公益性網站的建設和管理維護，進行上海市生產資料各類信息發(fā)布，介紹鋼材、有色金屬、汽車、機電、化工產品、木材、建材、煤炭和油品等市場動態(tài)、市場行情，提供相關的市場分析，以及相關的進出口情況；堅持以社會服務為導向，以現有的技術和能力為基礎，不斷提升技術和服務水平，為社會物資等流通企業(yè)的信息化建設提供信息技術支持與服務。
2016年百聯(lián)集團所屬事業(yè)單位預算編制說明
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位部門預算是包括百聯(lián)集團有限公司所屬3家預算單位的綜合收支計劃。
本部門中，事業(yè)單位3家。
2016年，百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位部門預算支出總額為7,452萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算5,699萬元。一般公共預算撥款支出預算中，基本支出4,318萬元；項目支出1,381萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1.“教育支出”科目4,876萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬2家事業(yè)單位運行所需的基本支出3,524萬元和項目支出1,352萬元?；局С?,524萬元是人員經費支出2,945萬元和公用經費支出579萬元。項目支出1,352萬元中主要包括以下項目：1、校園設施維護改建新建項目支出1,274萬元；2、繳納殘疾人保障金、更新車輛及退休人員撫恤金等項目支出78萬元。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目18萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位離休人員補貼費支出和退休人員活動經費支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目261萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的在職人員社會醫(yī)療保險支出。
4.“住房保障支出”科目166萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的職工住房公積金支出。
5.“糧油物資儲備支出”科目379萬元，主要用于百聯(lián)集團有限公司所屬1家事業(yè)單位運行所需的基本支出和項目支出。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、財政撥款收入 | 56,989,998 | 一、教育支出 | 65,918,808 |
| 1.公共預算資金 | 56,989,998 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 179,200 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,682,900 | |
| 二、事業(yè)收入 | 8,650,000 | 四、住房保障支出 | 1,707,348 |
| 三、事業(yè)單位經營收入 | 五、糧油物資儲備支出 | 4,036,282 | |
| 四、其他收入 | 8,884,540 | ||
| 收入總計 | 74,524,538 | 支出總計 | 74,524,538 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算資金 | 56,989,998 | 一、一般公共服務支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | 48,761,024 | 48,761,024 | |||
| 五、科學技術支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 179,200 | 179,200 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,605,440 | 2,605,440 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農林水支出 | |||||
| 十二、交通運輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 1,658,052 | 1,658,052 | |||
| 十六、糧油物資儲備支出 | 3,786,282 | 3,786,282 | |||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計 | 56,989,998 | 支出總計 | 56,989,998 | 56,989,998 | |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 205 | 教育支出 | 48,761,024 | 35,237,581 | 13,523,443 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 39,637,164 | 26,308,721 | 13,328,443 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 39,637,164 | 26,308,721 | 13,328,443 |
| 205 | 08 | 進修及培訓 | 9,123,860 | 8,928,860 | 195,000 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 9,123,860 | 8,928,860 | 195,000 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 179,200 | 99,600 | 79,600 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 179,200 | 99,600 | 79,600 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 99,600 | 99,600 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 79,600 | 79,600 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,605,440 | 2,605,440 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,605,440 | 2,605,440 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2,605,440 | 2,605,440 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,658,052 | 1,658,052 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,658,052 | 1,658,052 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,658,052 | 1,658,052 | |
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 3,786,282 | 3,582,672 | 203,610 | ||
| 222 | 02 | 物資事務 | 3,686,282 | 3,582,672 | 103,610 | |
| 222 | 02 | 99 | 其他物資事務支出 | 3,686,282 | 3,582,672 | 103,610 |
| 222 | 05 | 重要商品儲備 | 100,000 | 100,000 | ||
| 222 | 05 | 03 | 肉類儲備 | 100,000 | 100,000 | |
| 合計 | 56,989,998 | 43,183,345 | 13,806,653 | |||
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制部門：百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 34,497,228 | 34,497,228 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 6,425,544 | 6,425,544 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 17,989,920 | 17,989,920 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 8,053,764 | 8,053,764 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 2,028,000 | 2,028,000 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 6,510,225 | 6,510,225 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 481,320 | 481,320 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 65,000 | 65,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 05 | 水費 | 285,000 | 285,000 | |
| 302 | 06 | 電費 | 396,000 | 396,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 773,200 | 773,200 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 400,000 | 400,000 | |
| 302 | 14 | 租賃費 | 821,984 | 821,984 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 155,000 | 155,000 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 150,000 | 150,000 | |
| 302 | 17 | 公務接待費 | 103,000 | 103,000 | |
| 302 | 18 | 專用材料費 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 26 | 勞務費 | 694,750 | 694,750 | |
| 302 | 28 | 工會經費 | 493,611 | 493,611 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 579,960 | 579,960 | |
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 256,000 | 256,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 365,400 | 365,400 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 1,757,652 | 1,757,652 | ||
| 303 | 01 | 離休費 | 99,600 | 99,600 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 1,658,052 | 1,658,052 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 418,240 | 418,240 | ||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 418,240 | 418,240 | |
| 合計 | 43,183,345 | 36,254,880 | 6,928,465 | ||
2016年百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經費預算情況表
單位：萬元
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | |||
| 69.9 | 10.3 | 59.6 | 33.7 | 25.6 | |
2016年百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經費預算說明
百聯(lián)集團有限公司所屬事業(yè)單位2016年“三公”經費財政撥款合計為69.6萬元，包括下屬3家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的公務接待費和公務用車購置及運行費，比2015年預算減少4.7萬元。其中：
2016年公務接待費預算10.3萬元，主要用于所屬學校安排全國性專業(yè)會議和開展業(yè)務活動所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等接待費用支出。比2015年預算減少3.7萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮公務接待費。
2016年公務用車購置及運行費預算59.6萬元，主要用于安排所屬3家事業(yè)單位編制內公務車輛的報廢更新和安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少1萬元，主要是根據工作實際情況，據實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。